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截至8月3日，11家北交所主题基金全部披露半年报，持仓市值合计近40亿元。今年以来（截至7月底，下同），北交所主题基金整体回暖，11只基金中有8只基金实现收益，占比73%。其中，华夏基金收益最高，达28.22%，万家基金和泰康基金收益均超14%。行业配置方面，北交所主题基金二季度增配以民士达、同享科技、苏轴股份、骏创科技等为代表的智能制造板块较多，减持以吉林碳谷、颖泰生物、长虹能源等为代表的化学化工材料板块。从持仓策略来看，北交所主题基金以成长型的中小盘股为主，混合型的中小盘股为辅。随着越来越多的优质公司登陆北交所，今年以来，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式的总回报率近30%，位居榜首。净值回升让华夏基金经理对后续表现更有信心：一是目前北交所股票估值便宜；二是很多北交所公司的业绩延续较快增长速度；三是支持北交所政策密集发布或酝酿，利好市场发展；四是北交所优质公司不断增多，可选标的余地更大。截至7月底，泰康北交所精选两年定开混合A净值最高，达1.15。该基金今年4月成立，重仓的民士达、鼎智科技和易实精密都是今年上市、被市场青睐的北交所标的。今年以来，广发北交所精选两年定开混合A斩获6.27%的收益，其二季度前十大重仓股的市值为2.55亿元，较一季度环比增长4.62%。该基金在二季度对重仓股的调整幅度较大，将连城数控、颖泰生物、海泰新能等7只个股调出，新进鼎智科技、凯德石英、民士达等7只个股。广发基金表示，将顺着成长创新的方向，寻找景气上行同时存在安全边际的公司，整体配置以AI、光伏、消费、半导体为主。

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